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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 610.00 | 16 175.00 | 116 435.00 | 132 610.00 |
BT Marchandises | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 108.00 | 16 175.00 | 181 933.00 | 198 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
DH Report à nouveau | -28 439.00 | -15 563.00 | | -28 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 881.00 | -12 876.00 | | -8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 89 946.00 | 98 827.00 | | 89 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 971.00 | 63 895.00 | | 63 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | 25 417.00 | | 24 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145.00 | 6 019.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 987.00 | 95 331.00 | | 91 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 933.00 | 194 158.00 | | 181 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 987.00 | 95 331.00 | | 91 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |