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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 475.00 | 129 871.00 | 38 603.00 | 168 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 922.00 | 47 239.00 | 47 683.00 | 94 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 398.00 | 177 111.00 | 86 287.00 | 263 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 303.00 | | 1 459 303.00 | 1 459 303.00 |
BZ Autres créances | 2 317 603.00 | | 2 317 603.00 | 2 317 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 631.00 | | 600 631.00 | 600 631.00 |
CF Disponibilités | 887 016.00 | | 887 016.00 | 887 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 825.00 | | 5 355 825.00 | 5 355 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 223.00 | 177 111.00 | 5 442 112.00 | 5 619 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 722 953.00 | 415 049.00 | | 722 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 279.00 | 807 904.00 | | 911 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 833.00 | 1 515 554.00 | | 1 926 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 192.00 | 888.00 | | 7 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 708.00 | | | 214 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 251.00 | 1 803 985.00 | | 2 301 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 059.00 | 685 345.00 | | 966 059.00 |
EA Autres dettes | 26 067.00 | 34 037.00 | | 26 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 279.00 | 2 524 257.00 | | 3 515 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 112.00 | 4 039 811.00 | | 5 442 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 192.00 | 888.00 | | 7 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 708.00 | | | 214 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 508 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 508 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 199.00 | |
GE Autres charges | | | 59 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 058 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 400.00 | 90 426.00 | | 146 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 708.00 | 283 680.00 | | 414 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 789.00 | 6 468 065.00 | | 8 533 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 510.00 | 5 660 160.00 | | 7 622 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 279.00 | 807 904.00 | | 911 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 108.00 | | 67 290.00 | 196 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 616.00 | | 52 860.00 | 115 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 493.00 | | 14 430.00 | 80 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 912.00 | 38 200.00 | 177 111.00 | 138 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 192.00 | 23 680.00 | 129 872.00 | 106 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 720.00 | 14 520.00 | 47 240.00 | 32 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 251.00 | 2 301 251.00 | | 2 301 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 059.00 | 966 059.00 | | 966 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 303.00 | 1 459 303.00 | | 1 459 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VI Groupe et associés | 214 708.00 | 214 708.00 | | 214 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 603.00 | 2 317 603.00 | | 2 317 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 176.00 | 3 868 176.00 | | 3 868 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 279.00 | 3 515 279.00 | | 3 515 279.00 |