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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
AH Fonds commercial | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 637.00 | 152 210.00 | 68 427.00 | 220 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 333.00 | 938 748.00 | 127 585.00 | 1 066 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 827.00 | 1 122 931.00 | 471 895.00 | 1 594 827.00 |
BT Marchandises | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BZ Autres créances | 399 585.00 | | 399 585.00 | 399 585.00 |
CF Disponibilités | 104 311.00 | | 104 311.00 | 104 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 233.00 | | 634 233.00 | 634 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 059.00 | 1 122 931.00 | 1 106 128.00 | 2 229 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 99 421.00 | | |
DG Autres réserves | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DH Report à nouveau | -50 563.00 | | | -50 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 623.00 | -149 984.00 | | 70 623.00 |
DL TOTAL (I) | 128 780.00 | 58 157.00 | | 128 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 4 409.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 975.00 | 91 726.00 | | 126 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 986.00 | 783 365.00 | | 692 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 425.00 | 145 356.00 | | 132 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 660.00 | 17 019.00 | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 348.00 | 1 043 201.00 | | 977 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 128.00 | 1 101 358.00 | | 1 106 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 348.00 | 1 043 201.00 | | 977 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 4 409.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 749.00 | | 2 739 749.00 | 2 739 749.00 |
FD Production vendue biens | -7 641.00 | | -7 641.00 | -7 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 108.00 | | 2 732 108.00 | 2 732 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -52 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 940.00 | |
GE Autres charges | | | -198 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -52 064.00 | 20 233.00 | | -52 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -198 336.00 | 184 277.00 | | -198 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 780.00 | 2 938 276.00 | | 2 687 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 157.00 | 3 088 260.00 | | 2 617 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 623.00 | -149 984.00 | | 70 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 790.00 | | 91 894.00 | 1 545 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 857.00 | 1 594 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 857.00 | 1 286 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 933.00 | | 91 894.00 | 1 237 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 849.00 | 54 940.00 | 42 857.00 | 1 110 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 743.00 | 1 229.00 | | 30 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 105.00 | 53 711.00 | 42 857.00 | 1 080 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 986.00 | 692 986.00 | | 692 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 203 915.00 | 203 915.00 | | 203 915.00 |
VC Groupe et associés | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 126 975.00 | 126 975.00 | | 126 975.00 |
VP Divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 082.00 | 435 218.00 | 14 864.00 | 450 082.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 348.00 | 977 348.00 | | 977 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |