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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 274.00 | 55 368.00 | 31 906.00 | 87 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 855.00 | 137 317.00 | 54 538.00 | 191 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 685.00 | 193 163.00 | 89 521.00 | 282 685.00 |
BT Marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
BZ Autres créances | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CF Disponibilités | 136 462.00 | | 136 462.00 | 136 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 899.00 | | 313 899.00 | 313 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 583.00 | 193 163.00 | 403 420.00 | 596 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 562.00 | 32 823.00 | | 43 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 866.00 | 10 738.00 | | 107 866.00 |
DL TOTAL (I) | 206 427.00 | 98 562.00 | | 206 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 903.00 | 103 886.00 | | 112 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 71 025.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 37 504.00 | | 35 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 628.00 | 31 071.00 | | 43 628.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 1 800.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 993.00 | 245 286.00 | | 196 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 420.00 | 343 847.00 | | 403 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 145.00 | 211 550.00 | | 159 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 032.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 446.00 | 20 323.00 | | 13 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 980.00 | 2 453.00 | | 13 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 17 870.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 671.00 | 428 718.00 | | 628 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 805.00 | 417 980.00 | | 520 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 866.00 | 10 738.00 | | 107 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 599.00 | | 38 835.00 | 257 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 282 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 279 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 043.00 | | 38 835.00 | 254 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 139.00 | 30 032.00 | 8.00 | 163 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 661.00 | 30 032.00 | 8.00 | 162 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 903.00 | 75 055.00 | 37 848.00 | 112 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 846.00 | 172 846.00 | | 172 846.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 993.00 | 159 145.00 | 37 848.00 | 196 993.00 |