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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 94 033.00 | 71 956.00 | 22 077.00 | 94 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 344.00 | 38 343.00 | 14 002.00 | 52 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 744.00 | 110 889.00 | 37 855.00 | 148 744.00 |
BT Marchandises | 979 027.00 | 7 000.00 | 972 027.00 | 979 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 335.00 | 7 000.00 | 1 125 335.00 | 1 132 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 079.00 | 117 889.00 | 1 163 190.00 | 1 281 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
DL TOTAL (I) | 201 946.00 | | | 201 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 443.00 | | | 451 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 370.00 | | | 422 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 244.00 | | | 961 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 190.00 | | | 1 163 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 544.00 | | | 934 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 603.00 | | 3 994 603.00 | 3 994 603.00 |
FG Production vendue services | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 624.00 | | 4 034 624.00 | 4 034 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 884.00 | | | 4 056 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 057.00 | | | 4 006 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 267.00 | | 1 477.00 | 147 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 217.00 | | 1 160.00 | 145 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 317.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 655.00 | 9 233.00 | | 101 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 065.00 | 9 233.00 | | 101 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | 7 000.00 | 9 700.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 7 000.00 | 9 700.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 7 000.00 | 9 700.00 | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 9 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 370.00 | 422 370.00 | | 422 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 443.00 | 451 443.00 | | 451 443.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 449.00 | 61 694.00 | 1 755.00 | 63 449.00 |
VW T.V.A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 544.00 | 934 544.00 | | 934 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 144.00 | | | 415 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 018.00 | | | 337 018.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |