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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 1 197 737.00 | | 1 197 737.00 | 1 197 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 585.00 | | 1 214 585.00 | 1 214 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 660.00 | | 1 214 660.00 | 1 214 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 587 225.00 | | | 587 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
DL TOTAL (I) | 946 241.00 | | | 946 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
EA Autres dettes | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 660.00 | | | 1 214 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 343.00 | | | 263 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 086.00 | | | 348 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 011.00 | 75.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 940.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 940.00 | | | 342 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 539.00 | 30.00 | 7 569.00 | 7 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 30.00 | 5 069.00 | 5 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VI Groupe et associés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 923.00 | 16 848.00 | 75.00 | 16 923.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 343.00 | 263 343.00 | | 263 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |