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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 529.00 | 116 127.00 | 26 401.00 | 142 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 106.00 | 58 788.00 | 17 318.00 | 76 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 780.00 | 179 910.00 | 247 870.00 | 427 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 182.00 | | 176 182.00 | 176 182.00 |
BZ Autres créances | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 502.00 | | 270 502.00 | 270 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 282.00 | 179 910.00 | 518 372.00 | 698 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 610.00 | 166 905.00 | | 183 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 235.00 | 16 705.00 | | 50 235.00 |
DL TOTAL (I) | 261 345.00 | 211 110.00 | | 261 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 622.00 | 102 357.00 | | 79 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 859.00 | 43 969.00 | | 39 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | 503.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 88 129.00 | | 62 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 348.00 | 52 254.00 | | 67 348.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 028.00 | 287 211.00 | | 257 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 372.00 | 498 321.00 | | 518 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 852.00 | 254 267.00 | | 238 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 629.00 | 53 768.00 | | 42 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 778.00 | | 804 778.00 | 804 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 778.00 | | 804 778.00 | 804 778.00 |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 469.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | 3 904.00 | | 3 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 460.00 | 7 128.00 | | 7 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 13 458.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 13 598.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 185.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 7 807.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 5 791.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | 1 964.00 | | 11 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 435.00 | 801 729.00 | | 786 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 201.00 | 785 024.00 | | 736 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 235.00 | 16 705.00 | | 50 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 434.00 | 7 339.00 | | 12 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 742.00 | 23 469.00 | 300.00 | 156 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 747.00 | 23 469.00 | 300.00 | 151 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 622.00 | 61 446.00 | 18 176.00 | 79 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 599.00 | 205 599.00 | | 205 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 719.00 | 205 719.00 | | 205 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 798.00 | 235 622.00 | 18 176.00 | 253 798.00 |