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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519.00 | 6 127.00 | 392.00 | 6 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 820.00 | 93 927.00 | 44 893.00 | 138 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 912.00 | 103 933.00 | 78 979.00 | 182 912.00 |
BT Marchandises | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 692.00 | | 233 692.00 | 233 692.00 |
BZ Autres créances | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CF Disponibilités | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 965.00 | | 466 965.00 | 466 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 877.00 | 103 933.00 | 545 944.00 | 649 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DG Autres réserves | 80 003.00 | 108 105.00 | | 80 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564.00 | -28 102.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 291 116.00 | 289 552.00 | | 291 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 3 151.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 842.00 | 496 050.00 | | 28 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 078.00 | 125 212.00 | | 89 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 778.00 | 300 655.00 | | 133 778.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 120.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 828.00 | 925 188.00 | | 254 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 944.00 | 1 214 740.00 | | 545 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 828.00 | 925 188.00 | | 254 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 520.00 | 17 747.00 | | 10 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 253.00 | 17 747.00 | | 11 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 478.00 | 70 080.00 | | 15 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 889.00 | 87 561.00 | | 21 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 368.00 | 157 641.00 | | 37 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 115.00 | -139 894.00 | | -26 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 456.00 | 1 037 449.00 | | 833 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 892.00 | 1 065 551.00 | | 831 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564.00 | -28 102.00 | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 660.00 | | 1 578.00 | 217 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 520.00 | 21 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 326.00 | 182 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112.00 | 3 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 694.00 | 145 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 085.00 | | 948.00 | 170 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 824.00 | | 630.00 | 31 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 292.00 | 13 077.00 | 14 437.00 | 105 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 991.00 | | 112.00 | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 301.00 | 13 077.00 | 14 325.00 | 101 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 257.00 | 345 322.00 | 21 935.00 | 367 257.00 |
VW T.V.A. | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 828.00 | 254 828.00 | | 254 828.00 |