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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 783.00 | 7 611.00 | 1 171.00 | 8 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 334.00 | 43 280.00 | 6 054.00 | 49 334.00 |
040 Immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 174.00 | 50 892.00 | 188 281.00 | 239 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
060 Stock marchandises | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
072 Créances – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 855.00 | | 123 855.00 | 123 855.00 |
110 Total général Actif | 363 030.00 | 50 892.00 | 312 137.00 | 363 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 299.00 | | | 124 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 277.00 | | | 327 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
252 Charges sociales | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 109.00 | | | 304 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 396.00 | | | 234 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |