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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 016.00 | 9 177.00 | 21 839.00 | 31 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311.00 | 12 008.00 | 14 303.00 | 26 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 485.00 | 126 932.00 | 86 553.00 | 213 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 812.00 | 148 117.00 | 122 695.00 | 270 812.00 |
BT Marchandises | 1 702 635.00 | | 1 702 635.00 | 1 702 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CF Disponibilités | 585 339.00 | | 585 339.00 | 585 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 783.00 | | 2 341 783.00 | 2 341 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 594.00 | 148 117.00 | 2 464 478.00 | 2 612 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 298.00 | 12 370.00 | | 24 298.00 |
DG Autres réserves | 379 743.00 | 228 566.00 | | 379 743.00 |
DH Report à nouveau | | 1 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 004.00 | 238 561.00 | | 252 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 044.00 | 1 207 041.00 | | 1 382 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 854.00 | 181 174.00 | | 541 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 279.00 | 45 000.00 | | 45 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 328.00 | 234 552.00 | | 343 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 092.00 | 105 022.00 | | 62 092.00 |
EA Autres dettes | 89 881.00 | 38 670.00 | | 89 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 433.00 | 604 418.00 | | 1 082 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 478.00 | 1 811 459.00 | | 2 464 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 078.00 | 501 826.00 | | 620 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 513.00 | | 44 298.00 | 226 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | 22 000.00 | 9 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 497.00 | | 22 298.00 | 217 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 106.00 | 28 010.00 | | 120 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 161.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 090.00 | 27 849.00 | | 111 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 328.00 | 343 328.00 | | 343 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
VB T. V. A. | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VC Groupe et associés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 592.00 | 61 237.00 | 462 355.00 | 523 592.00 |
VI Groupe et associés | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VW T.V.A. | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 433.00 | 620 078.00 | 462 355.00 | 1 082 433.00 |