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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
AH Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 079.00 | 160 933.00 | 120 146.00 | 281 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 387.00 | 83 758.00 | 146 628.00 | 230 387.00 |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 290.00 | 295 693.00 | 354 597.00 | 650 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 831.00 | | 400 831.00 | 400 831.00 |
BN En cours de production de biens | 594 205.00 | | 594 205.00 | 594 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 095.00 | 1 611.00 | 12 484.00 | 14 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 437 318.00 | 3 376.00 | 433 942.00 | 437 318.00 |
CF Disponibilités | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 729.00 | 4 987.00 | 1 636 742.00 | 1 641 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 018.00 | 300 680.00 | 1 991 339.00 | 2 292 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 577.00 | 372 375.00 | | 391 577.00 |
DL TOTAL (I) | 730 820.00 | 711 619.00 | | 730 820.00 |
DP Provisions pour risques | 40 584.00 | 170 692.00 | | 40 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 584.00 | 170 692.00 | | 40 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 085.00 | 168 114.00 | | 248 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 405.00 | 115 565.00 | | 179 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 657.00 | 357 149.00 | | 588 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 678.00 | 217 415.00 | | 144 678.00 |
EA Autres dettes | 59 110.00 | 1 722.00 | | 59 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 934.00 | 859 966.00 | | 1 219 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 339.00 | 1 742 276.00 | | 1 991 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 339.00 | 741 399.00 | | 1 058 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 940 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 940 183.00 | |
FM Production stockée | | | 112 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 14 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 065.00 | 6 000.00 | | 93 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 908.00 | 13 000.00 | | 42 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 973.00 | 19 000.00 | | 135 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 536.00 | 575.00 | | 37 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 536.00 | 575.00 | | 37 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 436.00 | 18 425.00 | | 98 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 581.00 | 133 148.00 | | 137 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 959.00 | 3 554 639.00 | | 4 342 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 383.00 | 3 182 264.00 | | 3 951 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 577.00 | 372 375.00 | | 391 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 967.00 | | 119 651.00 | 580 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 908.00 | 19 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 328.00 | 650 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 420.00 | 515 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 195.00 | | 119 651.00 | 439 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 617.00 | 60 868.00 | 12 792.00 | 247 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 303.00 | 3 699.00 | | 47 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 314.00 | 57 169.00 | 12 792.00 | 200 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 692.00 | 7 584.00 | 137 692.00 | 170 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
6T Sur comptes clients | 13 033.00 | 918.00 | 10 575.00 | 13 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 644.00 | 918.00 | 10 575.00 | 14 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 336.00 | 8 502.00 | 148 267.00 | 185 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 502.00 | 148 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 657.00 | 588 657.00 | | 588 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 085.00 | 86 490.00 | 161 595.00 | 248 085.00 |
VI Groupe et associés | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 248.00 | | | 184 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 924.00 | 322 924.00 | | 322 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 951.00 | 477 689.00 | 19 262.00 | 496 951.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 934.00 | 1 058 339.00 | 161 595.00 | 1 219 934.00 |