| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 852.00 | 4 076.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 050.00 | 158 452.00 | 300 597.00 | 459 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 513.00 | 159 305.00 | 407 208.00 | 566 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197 416.00 | | 5 197 416.00 | 5 197 416.00 |
BZ Autres créances | 1 984 374.00 | | 1 984 374.00 | 1 984 374.00 |
CF Disponibilités | 469 489.00 | | 469 489.00 | 469 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 146.00 | | 7 653 146.00 | 7 653 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 659.00 | 159 305.00 | 8 060 354.00 | 8 219 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 381.00 | 1 000.00 | | 5 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DG Autres réserves | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 057.00 | 87 619.00 | | 1 230 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 151.00 | 252 093.00 | | 1 482 151.00 |
DP Provisions pour risques | 105 829.00 | | | 105 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 829.00 | | | 105 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 085 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 152.00 | 216 422.00 | | 4 653 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 619.00 | 452 674.00 | | 1 799 619.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | 17 573.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 472 373.00 | 1 771 910.00 | | 6 472 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 354.00 | 2 024 003.00 | | 8 060 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 472 373.00 | 1 771 910.00 | | 6 472 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 481 874.00 | 10 155 678.00 | 18 637 552.00 | 8 481 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 481 874.00 | 10 155 678.00 | 18 637 552.00 | 8 481 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 651 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 226 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 829.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 995 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 465.00 | | | 411 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 657 449.00 | 2 672 960.00 | | 18 657 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 427 391.00 | 2 585 340.00 | | 17 427 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 057.00 | 87 619.00 | | 1 230 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 929.00 | | 159 316.00 | 420 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 360.00 | 102 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 372.00 | 6 360.00 | 566 513.00 | 7 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | | 463 979.00 | 7 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 127.00 | | 144 223.00 | 327 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 801.00 | | 15 092.00 | 93 801.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 569.00 | 40 735.00 | | 118 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 569.00 | 40 735.00 | | 118 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 152.00 | 4 653 152.00 | | 4 653 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 284.00 | 223 284.00 | | 223 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 904.00 | 402 904.00 | | 402 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
UX Autres créances clients | 5 197 416.00 | 5 197 416.00 | | 5 197 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 618 738.00 | 618 738.00 | | 618 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 887.00 | 1 362 887.00 | | 1 362 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286 190.00 | 7 183 656.00 | 102 533.00 | 7 286 190.00 |
VW T.V.A. | 926 994.00 | 926 994.00 | | 926 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 472 373.00 | 6 472 373.00 | | 6 472 373.00 |