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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 558.00 | 388 544.00 | 481 014.00 | 869 558.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 851.00 | 388 544.00 | 522 307.00 | 910 851.00 |
CU Autres participations | 869 002.00 | 387 988.00 | 481 014.00 | 869 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -516 314.00 | -502 601.00 | | -516 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 078.00 | -13 713.00 | | -15 078.00 |
DL TOTAL (I) | -521 292.00 | -506 214.00 | | -521 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 503.00 | 1 028 469.00 | | 1 040 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 048.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 599.00 | 1 031 517.00 | | 1 043 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 307.00 | 525 304.00 | | 522 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 599.00 | 1 031 517.00 | | 1 043 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 452.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 078.00 | 18 165.00 | | 15 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 078.00 | -13 713.00 | | -15 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 557.00 | | 1.00 | 869 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 001.00 | | 1.00 | 869 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 988.00 | | | 387 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 988.00 | | | 387 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 503.00 | 1 040 503.00 | | 1 040 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 599.00 | 1 043 599.00 | | 1 043 599.00 |