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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 872.00 | 178 319.00 | 88 553.00 | 266 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 548.00 | 50 647.00 | 65 901.00 | 116 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 269.00 | 228 966.00 | 172 304.00 | 401 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 585.00 | | 1 107 585.00 | 1 107 585.00 |
BZ Autres créances | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
CF Disponibilités | 159 905.00 | | 159 905.00 | 159 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 687.00 | | 1 449 687.00 | 1 449 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 956.00 | 228 966.00 | 1 621 990.00 | 1 850 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 089.00 | 526 395.00 | | 493 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 744.00 | 73 944.00 | | 21 744.00 |
DL TOTAL (I) | 679 833.00 | 765 339.00 | | 679 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 331.00 | 514 794.00 | | 473 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 154.00 | 385 266.00 | | 206 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 045.00 | 324 981.00 | | 259 045.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 4 132.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 157.00 | 1 229 242.00 | | 942 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 990.00 | 1 994 581.00 | | 1 621 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 469.00 | 1 207 896.00 | | 528 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 441 608.00 | | 5 441 608.00 | 5 441 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 608.00 | | 5 441 608.00 | 5 441 608.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 726.00 | 78 110.00 | | 32 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -194.00 | 972.00 | | -194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412.00 | 19 992.00 | | 4 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 112.00 | 19 992.00 | | 10 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 001.00 | 2 317.00 | | 69 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 001.00 | 2 317.00 | | 69 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 889.00 | 17 674.00 | | -58 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 28 007.00 | | 10 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 621.00 | 4 205 696.00 | | 5 488 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 877.00 | 4 131 752.00 | | 5 466 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 744.00 | 73 944.00 | | 21 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 756.00 | | 18 728.00 | 415 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 215.00 | 401 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 215.00 | 383 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 906.00 | | 18 728.00 | 395 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 119.00 | 33 060.00 | 31 214.00 | 227 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 119.00 | 33 060.00 | 31 214.00 | 227 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 154.00 | 206 154.00 | | 206 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 642.00 | 116 642.00 | | 116 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 585.00 | 1 107 585.00 | | 1 107 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VB T. V. A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 750.00 | 37 062.00 | 413 688.00 | 450 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322.00 | | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 300.00 | 1 212 450.00 | 17 850.00 | 1 230 300.00 |
VW T.V.A. | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 157.00 | 528 469.00 | 413 688.00 | 942 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 384.00 | 20 600.00 | | 19 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 894.00 | 65 820.00 | | 64 894.00 |
ST Autres comptes | 359 872.00 | 389 816.00 | | 359 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 724 192.00 | 589 748.00 | | 724 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 486.00 | 82 485.00 | | 48 486.00 |
YT Sous‐traitance | 2 029 704.00 | 975 387.00 | | 2 029 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 919.00 | 136 727.00 | | 47 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 498.00 | 17 872.00 | | 12 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 882.00 | 38 472.00 | | 31 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 817.00 | 763 129.00 | | 1 254 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 128.00 | 572 454.00 | | 830 128.00 |
ZE Dividendes | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 226 582.00 | 2 157 498.00 | | 3 226 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |