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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 517.00 | 63 549.00 | 20 967.00 | 84 517.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 211 443.00 | 28 556.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 196.00 | 745 443.00 | 95 753.00 | 841 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 188.00 | 159 973.00 | 78 215.00 | 238 188.00 |
BF Prêts | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 777.00 | 1 180 410.00 | 325 366.00 | 1 505 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 744.00 | | 259 744.00 | 259 744.00 |
BN En cours de production de biens | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 619.00 | | 247 619.00 | 247 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 334.00 | 2 921.00 | 194 413.00 | 197 334.00 |
BZ Autres créances | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CF Disponibilités | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 042.00 | 2 921.00 | 840 121.00 | 843 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 819.00 | 1 183 331.00 | 1 165 488.00 | 2 348 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 332.00 | | | -116 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 344.00 | | | 186 344.00 |
DL TOTAL (I) | 240 012.00 | | | 240 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
EA Autres dettes | 678 235.00 | | | 678 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 476.00 | | | 925 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 488.00 | | | 1 165 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 629.00 | | | 280 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 639 783.00 | 63 649.00 | 2 703 432.00 | 2 639 783.00 |
FG Production vendue services | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 615.00 | 63 649.00 | 2 707 264.00 | 2 643 615.00 |
FM Production stockée | | | 60 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 194.00 | | | 2 872 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 849.00 | | | 2 685 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 344.00 | | | 186 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 331.00 | | 94 445.00 | 1 426 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 56 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 505 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 797.00 | | 3 720.00 | 365 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 239.00 | | 87 145.00 | 992 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 295.00 | | 3 579.00 | 68 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 378.00 | 86 031.00 | | 1 094 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 661.00 | 34 332.00 | | 240 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 717.00 | 51 699.00 | | 853 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 235.00 | 35 789.00 | 321 223.00 | 678 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
UX Autres créances clients | 193 829.00 | 193 829.00 | | 193 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VP Divers | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 492.00 | 247 617.00 | 56 874.00 | 304 492.00 |
VW T.V.A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 076.00 | 280 629.00 | 321 223.00 | 923 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
ST Autres comptes | 440 367.00 | | | 440 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
YT Sous‐traitance | 253 215.00 | | | 253 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 962.00 | | | 528 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 682.00 | | | 417 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 920.00 | | | 837 920.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |