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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 049.00 | 3 049.00 | 10 000.00 | 13 049.00 |
AH Fonds commercial | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 151.00 | 28 527.00 | 624.00 | 29 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 684.00 | 181 008.00 | 15 676.00 | 196 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 549.00 | 212 585.00 | 171 965.00 | 384 549.00 |
BT Marchandises | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 242 492.00 | | 242 492.00 | 242 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 771.00 | | 430 771.00 | 430 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 320.00 | 212 585.00 | 602 735.00 | 815 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 691.00 | 111 298.00 | | 63 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 119.00 | 52 393.00 | | 137 119.00 |
DL TOTAL (I) | 244 810.00 | 207 691.00 | | 244 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 674.00 | 111 041.00 | | 223 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 132 233.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 28 186.00 | | 22 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 228.00 | 80 733.00 | | 108 228.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 38.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 925.00 | 352 232.00 | | 357 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 735.00 | 559 922.00 | | 602 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 871.00 | 352 232.00 | | 290 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 890.00 | | 2 787.00 | 390 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 127.00 | 384 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 127.00 | 225 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 294.00 | | 2 668.00 | 232 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | 118.00 | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 209.00 | 3 503.00 | 9 127.00 | 218 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 160.00 | 3 503.00 | 9 127.00 | 215 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VW T.V.A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 925.00 | 290 871.00 | 67 055.00 | 357 925.00 |