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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 925.00 | 25 833.00 | 4 092.00 | 29 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 556.00 | 16 387.00 | 7 169.00 | 23 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 358.00 | 42 220.00 | 17 139.00 | 59 358.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 400 344.00 | | 400 344.00 | 400 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
BZ Autres créances | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
CF Disponibilités | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 943.00 | | 671 943.00 | 671 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 301.00 | 42 220.00 | 689 081.00 | 731 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 196.00 | 369 656.00 | | 255 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177.00 | -24 461.00 | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 374 373.00 | 455 196.00 | | 374 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 015.00 | 188 983.00 | | 152 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 75 449.00 | | 36 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 799.00 | 69 218.00 | | 77 799.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | 29 923.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 709.00 | 363 572.00 | | 314 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 081.00 | 818 768.00 | | 689 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 948.00 | 363 572.00 | | 148 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849.00 | 38 983.00 | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 405.00 | | 5 953.00 | 160 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 000.00 | 59 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 53 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 528.00 | | 5 953.00 | 154 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 346.00 | 7 488.00 | 10 614.00 | 45 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 346.00 | 7 488.00 | 10 614.00 | 45 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 166.00 | 24 876.00 | 125 289.00 | 150 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
VW T.V.A. | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 238.00 | 148 948.00 | 125 289.00 | 274 238.00 |