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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 287.00 | | 707 287.00 | 707 287.00 |
CU Autres participations | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DG Autres réserves | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 203 559.00 | | | 203 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 280.00 | | | 480 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 728.00 | | | 503 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 287.00 | | | 707 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 728.00 | | | 503 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 478.00 | | | 105 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 172.00 | | | 672 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 172.00 | | | 672 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 480 280.00 | 480 280.00 | | 480 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 728.00 | 503 728.00 | | 503 728.00 |