| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 078 437.00 | | 3 078 437.00 | 3 078 437.00 |
AN Terrains | 56 625.00 | 177.00 | 56 448.00 | 56 625.00 |
AP Constructions | 2 725 951.00 | 2 028 029.00 | 697 922.00 | 2 725 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742 924.00 | 137 922.00 | 2 605 002.00 | 2 742 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 560 612.00 | 2 166 127.00 | 15 394 484.00 | 17 560 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 690 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 842.00 | 11 246.00 | 64 596.00 | 75 842.00 |
BZ Autres créances | 1 714 785.00 | | 1 714 785.00 | 1 714 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 134 850.00 | | 1 134 850.00 | 1 134 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 317.00 | 11 246.00 | 2 917 071.00 | 2 928 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 488 928.00 | 2 177 373.00 | 18 311 555.00 | 20 488 928.00 |
CU Autres participations | 8 919 175.00 | | 8 919 175.00 | 8 919 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 140.00 | 9 500 140.00 | | 9 500 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 221 860.00 | 4 221 860.00 | | 4 221 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 319.00 | 23 780.00 | | 29 319.00 |
DG Autres réserves | 642 423.00 | 537 187.00 | | 642 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 715.00 | 110 775.00 | | 192 715.00 |
DK Provisions réglementées | 105 000.00 | 72 192.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 691 457.00 | 14 465 934.00 | | 14 691 457.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 30 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 747 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510 435.00 | 781 705.00 | | 3 510 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | 70 900.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 754.00 | 28 700.00 | | 76 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
EA Autres dettes | 7 223 000.00 | 2 440 000.00 | | 7 223 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 099.00 | 881 306.00 | | 3 620 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 311 555.00 | 15 347 240.00 | | 18 311 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 334.00 | 189 694.00 | | 1 042 334.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 941 000.00 | 236 000.00 | | 941 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 717 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 535 000.00 | |
FG Production vendue services | 340 908.00 | | 340 908.00 | 340 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 908.00 | | 340 908.00 | 340 908.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 920.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | 1.00 | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 808.00 | 17 000.00 | | 32 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 856.00 | 17 000.00 | | 32 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 919.00 | -17 000.00 | | -30 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 000.00 | -53 000.00 | | -312 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 825.00 | 172 790.00 | | 744 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 110.00 | 62 015.00 | | 552 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 715.00 | 110 775.00 | | 192 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 942 000.00 | 236 000.00 | | 942 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 941 000.00 | 236 000.00 | | 941 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 751 034.00 | | 15 559 578.00 | 14 751 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 750 000.00 | | 8 956 675.00 | 12 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 750 000.00 | | 17 560 612.00 | 12 750 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 525 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 525 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 751 034.00 | | 6 955 641.00 | 14 751 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 471.00 | 215 657.00 | | 1 950 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 471.00 | 215 657.00 | | 1 950 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 192.00 | 32 808.00 | | 72 192.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 192.00 | 44 054.00 | | 72 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VB T. V. A. | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 561.00 | | 1 645 561.00 | 1 645 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510 435.00 | 932 671.00 | 2 031 610.00 | 3 510 435.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 994.00 | | | 905 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 967.00 | 147 906.00 | 1 683 061.00 | 1 830 967.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 099.00 | 1 042 334.00 | 2 031 610.00 | 3 620 099.00 |