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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 331.00 | 22 498.00 | 6 833.00 | 29 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 308.00 | 23 475.00 | 66 833.00 | 90 308.00 |
060 Stock marchandises | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
072 Créances – Autres | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
084 Disponibilités | 112 968.00 | | 112 968.00 | 112 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 647.00 | | 223 647.00 | 223 647.00 |
110 Total général Actif | 313 956.00 | 23 475.00 | 290 481.00 | 313 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 031.00 | 174 776.00 | | 230 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 015.00 | 62 171.00 | | 57 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 438.00 | 6 551.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 484.00 | 244 998.00 | | 287 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 244.00 | 115 548.00 | | 110 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 727.00 | -1 606.00 | | 15 727.00 |
242 Autres charges externes. | 65 585.00 | 51 631.00 | | 65 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 435.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 895.00 | 47 288.00 | | 45 895.00 |
252 Charges sociales | | 212.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 378.00 | 1 709.00 | | 2 378.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 241 400.00 | 216 219.00 | | 241 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 084.00 | 28 779.00 | | 46 084.00 |
280 Produits financiers | 491.00 | 140.00 | | 491.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 200.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 4 083.00 | | 7 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 273.00 | 24 636.00 | | 38 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 308.00 | | | 90 308.00 |