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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 587.00 | 337 049.00 | 146 538.00 | 483 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 131.00 | 337 049.00 | 396 082.00 | 733 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 827.00 | | 3 013 827.00 | 3 013 827.00 |
BZ Autres créances | 743 419.00 | | 743 419.00 | 743 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 355.00 | 200.00 | 12 154.00 | 12 355.00 |
CF Disponibilités | 7 761 683.00 | | 7 761 683.00 | 7 761 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 889.00 | | 284 889.00 | 284 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 822 899.00 | 200.00 | 11 822 699.00 | 11 822 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 556 031.00 | 337 249.00 | 12 218 781.00 | 12 556 031.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
DH Report à nouveau | 4 604 251.00 | 1 343 419.00 | | 4 604 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 187.00 | 3 260 832.00 | | 902 187.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 508.00 | 5 147 320.00 | | 6 049 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 065.00 | 2 285.00 | | 330 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 203.00 | 6 721 374.00 | | 1 837 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887 499.00 | 7 709 214.00 | | 3 887 499.00 |
EA Autres dettes | 114 504.00 | 271 344.00 | | 114 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169 272.00 | 14 704 318.00 | | 6 169 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 218 781.00 | 19 851 639.00 | | 12 218 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 762 242.00 | 236 375.00 | 9 998 617.00 | 9 762 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 762 242.00 | 236 375.00 | 9 998 617.00 | 9 762 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 905 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 306.00 | |
GE Autres charges | | | 52 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -1 207.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 788.00 | 765 004.00 | | 286 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 003 229.00 | 24 012 903.00 | | 10 003 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 041.00 | 20 752 071.00 | | 9 101 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 187.00 | 3 260 832.00 | | 902 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 352.00 | 15 780.00 | | 717 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 990.00 | 13 597.00 | | 469 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 362.00 | 2 182.00 | | 247 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 742.00 | 109 307.00 | | 227 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 742.00 | 109 307.00 | | 227 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 203.00 | 1 837 203.00 | | 1 837 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263 662.00 | 2 263 662.00 | | 2 263 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 376.00 | 1 042 376.00 | | 1 042 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 827.00 | 3 013 827.00 | | 3 013 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 281 314.00 | 281 314.00 | | 281 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 225.00 | 447 225.00 | | 447 225.00 |
VP Divers | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 889.00 | 284 889.00 | | 284 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 680.00 | 4 042 136.00 | 108 544.00 | 4 150 680.00 |
VW T.V.A. | 546 778.00 | 546 778.00 | | 546 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 208.00 | 5 839 208.00 | | 5 839 208.00 |