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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | 4 920.00 | 127.00 | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 053.00 | 186 123.00 | 60 930.00 | 247 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 593.00 | 220 375.00 | 218 219.00 | 438 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BT Marchandises | 148 599.00 | 30 173.00 | 118 427.00 | 148 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 425.00 | | 1 079 425.00 | 1 079 425.00 |
BZ Autres créances | 404 714.00 | | 404 714.00 | 404 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 210.00 | 17 966.00 | 438 244.00 | 456 210.00 |
CF Disponibilités | 2 121 942.00 | | 2 121 942.00 | 2 121 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 100.00 | 48 138.00 | 4 196 961.00 | 4 245 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 693.00 | 268 513.00 | 4 415 180.00 | 4 683 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 626.00 | 1 443 879.00 | | 1 792 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 931.00 | 858 747.00 | | 127 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 480.00 | 2 464 549.00 | | 2 082 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 385.00 | 1 239 521.00 | | 1 164 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 881.00 | 301 541.00 | | 61 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 144.00 | 1 010 439.00 | | 498 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 900.00 | 437 784.00 | | 277 900.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 611.00 | | 1 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 831.00 | 122 298.00 | | 18 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 699.00 | 3 112 193.00 | | 2 332 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 180.00 | 5 576 742.00 | | 4 415 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 473.00 | | 2 194 473.00 | 2 194 473.00 |
FG Production vendue services | 3 325 959.00 | | 3 325 959.00 | 3 325 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 432.00 | | 5 520 432.00 | 5 520 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 677.00 | 34 609.00 | | 33 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 378.00 | 344 741.00 | | 58 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 129.00 | 11 111 471.00 | | 5 616 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 198.00 | 10 252 724.00 | | 5 488 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 931.00 | 858 747.00 | | 127 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 911.00 | 27 508.00 | | 44 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 347.00 | 46 054.00 | 2 027.00 | 176 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 015.00 | 46 054.00 | 2 027.00 | 147 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 060.00 | 7 112.00 | | 23 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 778.00 | 14 188.00 | | 3 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 838.00 | 21 300.00 | | 26 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 838.00 | 21 300.00 | | 26 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 144.00 | 498 144.00 | | 498 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 425.00 | 1 079 425.00 | | 1 079 425.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 385.00 | 183 366.00 | 981 020.00 | 1 164 385.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 734.00 | 378 734.00 | | 378 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 831.00 | 1 504 169.00 | 29 662.00 | 1 533 831.00 |
VW T.V.A. | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 819.00 | 1 289 799.00 | 981 020.00 | 2 270 819.00 |