| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 568.00 | 81 511.00 | 1 057.00 | 82 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 017.00 | 419 201.00 | 14 816.00 | 434 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 265.00 | 500 712.00 | 805 553.00 | 1 306 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
BZ Autres créances | 368 706.00 | | 368 706.00 | 368 706.00 |
CF Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 524.00 | | 475 524.00 | 475 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 788.00 | 500 712.00 | 1 281 076.00 | 1 781 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 552 063.00 | 552 063.00 | | 552 063.00 |
DH Report à nouveau | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 511.00 | 16 568.00 | | 16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 590 643.00 | 574 132.00 | | 590 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 489.00 | 643 601.00 | | 671 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 4 511.00 | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462.00 | 18 417.00 | | 9 462.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 434.00 | 670 058.00 | | 690 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 076.00 | 1 244 190.00 | | 1 281 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 434.00 | 550 058.00 | | 690 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 394.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 747.00 | 127 717.00 | | 129 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 236.00 | 111 149.00 | | 113 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 511.00 | 16 568.00 | | 16 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 204.00 | 61.00 | | 1 306 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 265.00 | | | 1 306 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 585.00 | | | 516 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 585.00 | | | 516 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | 61.00 | | 14 619.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 471.00 | 6 241.00 | | 494 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 471.00 | 6 241.00 | | 494 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
VB T. V. A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VC Groupe et associés | 349 171.00 | 349 171.00 | | 349 171.00 |
VI Groupe et associés | 551 489.00 | 551 489.00 | | 551 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 556.00 | 454 876.00 | 14 680.00 | 469 556.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 434.00 | 690 434.00 | | 690 434.00 |