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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 7 925.00 | 1 655.00 | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 750.00 | 35 357.00 | 52 393.00 | 87 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 218.00 | 112 984.00 | 92 234.00 | 205 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 399.00 | 156 265.00 | 1 547 134.00 | 1 703 399.00 |
BT Marchandises | 128 632.00 | | 128 632.00 | 128 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BZ Autres créances | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 025.00 | | 130 025.00 | 130 025.00 |
CF Disponibilités | 285 354.00 | | 285 354.00 | 285 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 967.00 | | 586 967.00 | 586 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 366.00 | 156 265.00 | 2 134 101.00 | 2 290 366.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 152 439.00 | 1 013 526.00 | | 1 152 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 214.00 | 178 913.00 | | 229 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 453.00 | 1 256 239.00 | | 1 445 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 077.00 | 438 740.00 | | 304 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 634.00 | 117 990.00 | | 107 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 390.00 | 151 256.00 | | 196 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 491.00 | 58 678.00 | | 79 491.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 648.00 | 766 664.00 | | 688 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 101.00 | 2 022 903.00 | | 2 134 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 535.00 | 462 593.00 | | 519 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 194.00 | | 10 205.00 | 1 693 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 580.00 | | | 1 389 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 763.00 | | 10 205.00 | 282 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 194.00 | 26 072.00 | | 130 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 830.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 099.00 | 25 242.00 | | 123 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 390.00 | 196 390.00 | | 196 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 077.00 | 134 963.00 | 169 114.00 | 304 077.00 |
VI Groupe et associés | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 127.00 | 42 956.00 | 20 171.00 | 63 127.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 648.00 | 519 535.00 | 169 114.00 | 688 648.00 |