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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 161.00 | 7 203.00 | 90 958.00 | 98 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 526.00 | 471 346.00 | 107 181.00 | 578 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 467.00 | 75 064.00 | 75 402.00 | 150 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 814.00 | 553 613.00 | 286 201.00 | 839 814.00 |
BT Marchandises | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 346.00 | 8 072.00 | 168 274.00 | 176 346.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 242 659.00 | | 242 659.00 | 242 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 631.00 | 8 072.00 | 454 559.00 | 462 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 445.00 | 561 685.00 | 740 760.00 | 1 302 445.00 |
CU Autres participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 359 831.00 | 342 437.00 | | 359 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 116.00 | 17 394.00 | | 43 116.00 |
DL TOTAL (I) | 468 947.00 | 425 831.00 | | 468 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 209.00 | 100 810.00 | | 143 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 1 850.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 649.00 | 22 082.00 | | 101 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 625.00 | 11 442.00 | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 813.00 | 136 185.00 | | 271 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 760.00 | 562 016.00 | | 740 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 813.00 | 99 236.00 | | 271 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 374.00 | | 645 374.00 | 645 374.00 |
FG Production vendue services | 360 502.00 | | 360 502.00 | 360 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 876.00 | | 1 005 876.00 | 1 005 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 656.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 096.00 | 179 904.00 | | 12 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 096.00 | 179 904.00 | | 12 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 33 990.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 644.00 | 31 703.00 | | 18 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 823.00 | 65 693.00 | | 18 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 727.00 | 114 211.00 | | -6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 4 038.00 | | 10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 955.00 | 827 919.00 | | 1 020 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 839.00 | 810 525.00 | | 977 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 116.00 | 17 394.00 | | 43 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 493.00 | 111 514.00 | | 39 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 571.00 | | 147 748.00 | 735 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 505.00 | 839 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 505.00 | 827 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 911.00 | | 147 748.00 | 722 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 217.00 | 80 656.00 | 25 261.00 | 498 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 217.00 | 80 656.00 | 25 261.00 | 498 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 166 659.00 | 166 659.00 | | 166 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 527.00 | 184 527.00 | | 184 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 420.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 269.00 | 10 196.00 | | 2 269.00 |
ST Autres comptes | 104 568.00 | 172 881.00 | | 104 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 845.00 | 52 748.00 | | 121 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 981.00 | 85 296.00 | | 72 981.00 |
YT Sous‐traitance | 5 072.00 | 3 991.00 | | 5 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 780.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 200.00 | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 275.00 | 150 622.00 | | 202 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 962.00 | 79 936.00 | | 117 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 754.00 | 239 815.00 | | 233 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |