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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 141.00 | 315.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 700.00 | 50 760.00 | 2 939.00 | 53 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 066.00 | | 219 066.00 | 219 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 222.00 | 56 901.00 | 222 321.00 | 279 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 919.00 | | 415 919.00 | 415 919.00 |
BZ Autres créances | 182 835.00 | | 182 835.00 | 182 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946 315.00 | 111 182.00 | 835 133.00 | 946 315.00 |
CF Disponibilités | 774 648.00 | | 774 648.00 | 774 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 222.00 | 111 182.00 | 2 234 040.00 | 2 345 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 444.00 | 168 083.00 | 2 456 360.00 | 2 624 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 883.00 | 1 299 791.00 | | 1 414 883.00 |
DH Report à nouveau | 51 050.00 | 42 400.00 | | 51 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 772.00 | 288 092.00 | | 149 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 705.00 | 1 905 282.00 | | 1 890 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 751.00 | 203 554.00 | | 98 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 904.00 | 665 736.00 | | 466 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 655.00 | 869 290.00 | | 565 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 360.00 | 2 774 572.00 | | 2 456 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 655.00 | | | 565 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 206.00 | | 1 733 206.00 | 1 733 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 206.00 | | 1 733 206.00 | 1 733 206.00 |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 463.00 | 124 987.00 | | 37 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 145.00 | 2 179 327.00 | | 1 887 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 373.00 | 1 891 235.00 | | 1 737 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 772.00 | 288 092.00 | | 149 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 322.00 | | | 279 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 219 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 279 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 166.00 | | | 219 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 776.00 | 6 126.00 | | 50 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 1 524.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 158.00 | 4 602.00 | | 46 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 904.00 | 466 904.00 | | 466 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 066.00 | | 219 066.00 | 219 066.00 |
UX Autres créances clients | 415 919.00 | 415 919.00 | | 415 919.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 835.00 | 182 835.00 | | 182 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 325.00 | 624 259.00 | 219 066.00 | 843 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 655.00 | 565 655.00 | | 565 655.00 |