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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 640.00 | 337 535.00 | 74 105.00 | 411 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 917.00 | 763 630.00 | 205 287.00 | 968 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 281.00 | 1 101 165.00 | 289 117.00 | 1 390 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 965.00 | | 2 314 965.00 | 2 314 965.00 |
BZ Autres créances | 215 891.00 | | 215 891.00 | 215 891.00 |
CF Disponibilités | 83 376.00 | | 83 376.00 | 83 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 232.00 | | 2 614 232.00 | 2 614 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 513.00 | 1 101 165.00 | 2 903 349.00 | 4 004 513.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 642.00 | 386 146.00 | | 443 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | 57 496.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 774 316.00 | 773 642.00 | | 774 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 22.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 822.00 | 1 369 484.00 | | 1 696 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 368.00 | 178 041.00 | | 154 368.00 |
EA Autres dettes | 77 793.00 | 55 344.00 | | 77 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 033.00 | 1 602 891.00 | | 2 129 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 349.00 | 2 376 533.00 | | 2 903 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FG Production vendue services | 4 868 489.00 | | 4 868 489.00 | 4 868 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 789.00 | | 4 888 789.00 | 4 888 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 970.00 | 69 500.00 | | 19 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 970.00 | 69 500.00 | | 19 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 229.00 | 79 735.00 | | 28 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 229.00 | 79 735.00 | | 28 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 259.00 | -10 235.00 | | -8 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 38 749.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 252.00 | 5 327 668.00 | | 4 974 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 578.00 | 5 270 171.00 | | 4 973 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674.00 | 57 496.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 121.00 | | 55 315.00 | 1 345 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 154.00 | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 154.00 | 1 390 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 241.00 | | 55 315.00 | 1 325 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 045.00 | 133 120.00 | | 968 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 045.00 | 133 120.00 | | 968 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 822.00 | 1 696 822.00 | | 1 696 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 716.00 | 2 091 716.00 | | 2 091 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 249.00 | 223 249.00 | | 223 249.00 |
VB T. V. A. | 206 159.00 | 206 159.00 | | 206 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 566.00 | 2 530 856.00 | 9 710.00 | 2 540 566.00 |
VW T.V.A. | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 033.00 | 1 929 033.00 | 200 000.00 | 2 129 033.00 |