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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 525.00 | 7 779.00 | 4 746.00 | 12 525.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
AP Constructions | 59 500.00 | 49 330.00 | 10 170.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 511.00 | 172 730.00 | 136 780.00 | 309 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 928.00 | 137 879.00 | 11 048.00 | 148 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 175.00 | 367 718.00 | 194 456.00 | 562 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 813.00 | 3 860.00 | 143 952.00 | 147 813.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CF Disponibilités | 163 068.00 | | 163 068.00 | 163 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 664.00 | 3 860.00 | 356 803.00 | 360 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 839.00 | 371 579.00 | 551 260.00 | 922 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 741.00 | 211 502.00 | | 194 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | -16 760.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 203 903.00 | 202 991.00 | | 203 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 472.00 | 221 818.00 | | 196 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 2 500.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 224.00 | 80 811.00 | | 84 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 488.00 | 70 616.00 | | 66 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 356.00 | 375 746.00 | | 347 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 260.00 | 578 738.00 | | 551 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 175.00 | | | 562 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 090.00 | | | 539 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 419.00 | 43 300.00 | | 324 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 5 625.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 265.00 | 37 675.00 | | 322 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 401.00 | | 3 540.00 | 7 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 401.00 | | 3 540.00 | 7 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 401.00 | | 3 540.00 | 7 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | 180.00 | 143.00 | 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 634.00 | 634.00 | 4.00 | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | | | 121.00 |