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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 634.00 | 57 645.00 | 10 988.00 | 68 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 053.00 | 229 407.00 | 74 646.00 | 304 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 037.00 | 289 936.00 | 320 101.00 | 610 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 542 864.00 | | 542 864.00 | 542 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 997.00 | | 585 997.00 | 585 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 034.00 | 289 936.00 | 906 098.00 | 1 196 034.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 322.00 | | | 290 322.00 |
DL TOTAL (I) | 428 492.00 | | | 428 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 606.00 | | | 477 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 098.00 | | | 906 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 737.00 | | | 331 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 524.00 | | 25 475.00 | 606 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 962.00 | 610 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 962.00 | 372 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 383.00 | | | 235 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 238.00 | | 25 410.00 | 369 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 64.00 | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 315.00 | 22 582.00 | 21 962.00 | 289 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 431.00 | 22 582.00 | 21 962.00 | 286 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 500.00 | 67 006.00 | 145 493.00 | 212 500.00 |
VI Groupe et associés | 146 818.00 | 146 818.00 | | 146 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 400.00 | 19 858.00 | 1 542.00 | 21 400.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 231.00 | 331 737.00 | 145 493.00 | 477 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
ST Autres comptes | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
YT Sous‐traitance | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 739.00 | | | 193 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 245.00 | | | 251 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |