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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AN Terrains | 30 435.00 | 4 571.00 | 25 864.00 | 30 435.00 |
AP Constructions | 3 507.00 | 2 748.00 | 760.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 637.00 | 44 050.00 | 10 587.00 | 54 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 645.00 | 24 906.00 | 28 739.00 | 53 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 624.00 | 76 674.00 | 197 950.00 | 274 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 910.00 | | 145 910.00 | 145 910.00 |
BN En cours de production de biens | 178 830.00 | | 178 830.00 | 178 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 646.00 | 3 000.00 | 138 646.00 | 141 646.00 |
BZ Autres créances | 18 704.00 | 5 600.00 | 13 104.00 | 18 704.00 |
CF Disponibilités | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 243.00 | 8 600.00 | 535 643.00 | 544 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 867.00 | 85 274.00 | 733 593.00 | 818 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 712.00 | 279 073.00 | | 281 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031.00 | 2 638.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 290 243.00 | 287 212.00 | | 290 243.00 |
DP Provisions pour risques | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 056.00 | 115 990.00 | | 96 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | 7 062.00 | | 7 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 570.00 | 64 755.00 | | 81 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 255.00 | 117 069.00 | | 148 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 730.00 | 67 958.00 | | 80 730.00 |
EA Autres dettes | 16 185.00 | 4 659.00 | | 16 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 859.00 | 377 495.00 | | 429 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 593.00 | 678 197.00 | | 733 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 270.00 | 216 809.00 | | 279 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 174.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 597.00 | | 25 985.00 | 255 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 957.00 | 274 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 957.00 | 142 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 197.00 | | 25 985.00 | 123 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 614.00 | 12 017.00 | 6 957.00 | 71 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 214.00 | 12 017.00 | 6 957.00 | 71 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 255.00 | 148 255.00 | | 148 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 141 646.00 | 138 283.00 | 3 363.00 | 141 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 942.00 | 26 923.00 | 69 019.00 | 95 942.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 489.00 | 158 126.00 | 3 363.00 | 161 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 289.00 | 279 270.00 | 69 019.00 | 348 289.00 |