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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 150.00 | 17 412.00 | 9 738.00 | 27 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 815.00 | 17 412.00 | 882 403.00 | 899 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770 402.00 | 12 447.00 | 6 757 954.00 | 6 770 402.00 |
BZ Autres créances | 2 881 407.00 | | 2 881 407.00 | 2 881 407.00 |
CF Disponibilités | 891 232.00 | | 891 232.00 | 891 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 547 214.00 | 12 447.00 | 10 534 767.00 | 10 547 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 447 029.00 | 29 859.00 | 11 417 170.00 | 11 447 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
CU Autres participations | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 813.00 | 26 253.00 | | 31 813.00 |
DG Autres réserves | 10 582.00 | 4 945.00 | | 10 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 524.00 | 111 197.00 | | 598 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 919.00 | 708 395.00 | | 1 206 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 701.00 | 54 627.00 | | 902 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 6 431.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 808.00 | 4 788 758.00 | | 7 845 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 437.00 | 815 895.00 | | 1 360 437.00 |
EA Autres dettes | 98 548.00 | 10 143.00 | | 98 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 210 251.00 | 5 675 854.00 | | 10 210 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 170.00 | 6 384 250.00 | | 11 417 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 310 251.00 | 5 673 154.00 | | 9 310 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 052 830.00 | | 21 052 830.00 | 21 052 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 052 830.00 | | 21 052 830.00 | 21 052 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 443 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 578 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 102 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 560.00 | 51 807.00 | | 333 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 42 600.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | 42 600.00 | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 581.00 | 1 137.00 | | 19 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 34 409.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 581.00 | 35 546.00 | | 23 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 237.00 | 7 054.00 | | -19 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 723 898.00 | 13 313 116.00 | | 21 723 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 125 374.00 | 13 201 919.00 | | 21 125 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 524.00 | 111 197.00 | | 598 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 268.00 | | 118 392.00 | 988 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 872 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 845.00 | 899 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 27 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 296.00 | | 5 699.00 | 28 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 972.00 | | 112 693.00 | 959 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 595.00 | 6 662.00 | 6 845.00 | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 6 662.00 | 6 845.00 | 17 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 094.00 | | 40 647.00 | 53 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 094.00 | | 40 647.00 | 53 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 094.00 | | 40 647.00 | 53 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 808.00 | 7 845 808.00 | | 7 845 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 770 402.00 | 6 770 402.00 | | 6 770 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 1 459 406.00 | 1 459 406.00 | | 1 459 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 877.00 | 1 022 877.00 | | 1 022 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 701.00 | 2 701.00 | 900 000.00 | 902 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 105.00 | 394 105.00 | | 394 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 647.00 | 9 741 481.00 | 28 166.00 | 9 769 647.00 |
VW T.V.A. | 1 268 647.00 | 1 268 647.00 | | 1 268 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 210 251.00 | 9 310 251.00 | 900 000.00 | 10 210 251.00 |