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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 3 585.00 | 25.00 | 3 610.00 |
AH Fonds commercial | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 306.00 | 26 869.00 | 4 437.00 | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 858.00 | 64 875.00 | 37 983.00 | 102 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 383.00 | 95 328.00 | 143 055.00 | 238 383.00 |
BT Marchandises | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 003.00 | 22 233.00 | 28 770.00 | 51 003.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 237 091.00 | | 237 091.00 | 237 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 475.00 | 22 233.00 | 377 242.00 | 399 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 858.00 | 117 561.00 | 520 297.00 | 637 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 607.00 | 166 784.00 | | 158 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 375.00 | -8 177.00 | | 40 375.00 |
DL TOTAL (I) | 215 482.00 | 175 107.00 | | 215 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 366.00 | 520.00 | | 132 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | 4 135.00 | | 5 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 7 321.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 247.00 | 21 646.00 | | 124 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 300.00 | 34 365.00 | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 815.00 | 67 987.00 | | 304 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 297.00 | 243 094.00 | | 520 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 250.00 | 67 987.00 | | 225 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 300.00 | | 606 300.00 | 606 300.00 |
FG Production vendue services | 147 355.00 | | 147 355.00 | 147 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 655.00 | | 753 655.00 | 753 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 031.00 | 3 139.00 | | 21 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 889.00 | 8 347.00 | | 11 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | -90.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 725.00 | 647 892.00 | | 775 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 351.00 | 656 069.00 | | 735 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 375.00 | -8 177.00 | | 40 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 058.00 | 8 270.00 | | 87 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 1 203.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 677.00 | 7 066.00 | | 84 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | 13 756.00 | | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 477.00 | 13 756.00 | | 8 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 477.00 | 13 756.00 | | 8 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 366.00 | 52 801.00 | 79 565.00 | 132 366.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 346 933.00 | | | 13 346 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 971.00 | 33 162.00 | 31 809.00 | 64 971.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 644.00 | 225 079.00 | 79 565.00 | 304 644.00 |