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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 368.00 | 53 759.00 | 22 609.00 | 76 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 543.00 | 54 025.00 | 24 518.00 | 78 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
060 Stock marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
072 Créances – Autres | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
084 Disponibilités | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 935.00 | | 72 935.00 | 72 935.00 |
110 Total général Actif | 151 478.00 | 54 025.00 | 97 452.00 | 151 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 393.00 | 22 378.00 | | 29 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 839.00 | 287 745.00 | | 319 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 068.00 | 4 050.00 | | 4 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 555.00 | 700.00 | | 2 555.00 |
230 Autres produits | 6 896.00 | 4 650.00 | | 6 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 752.00 | 319 523.00 | | 362 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 570.00 | 5 539.00 | | 11 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -588.00 | 977.00 | | -588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 671.00 | 74 682.00 | | 84 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 864.00 | -1 773.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 39 456.00 | 34 221.00 | | 39 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 3 203.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 851.00 | 149 481.00 | | 165 851.00 |
252 Charges sociales | 42 625.00 | 43 106.00 | | 42 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 373.00 | 10 548.00 | | 11 373.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 446.00 | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 266.00 | 320 431.00 | | 359 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 486.00 | -907.00 | | 3 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 237.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 242.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 6 541.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 777.00 | -7 452.00 | | 2 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 427.00 | | | 12 427.00 |