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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 981.00 | 36 788.00 | 8 193.00 | 44 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 460.00 | 57 706.00 | 38 753.00 | 96 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 290.00 | 94 494.00 | 118 796.00 | 213 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 537.00 | 972.00 | 142 566.00 | 143 537.00 |
BZ Autres créances | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 443.00 | 972.00 | 322 472.00 | 323 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 733.00 | 95 466.00 | 441 267.00 | 536 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 377.00 | 121 813.00 | | 127 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 002.00 | 55 563.00 | | 49 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 188.00 | 7 438.00 | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 180 666.00 | 185 914.00 | | 180 666.00 |
DP Provisions pour risques | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753.00 | 9 186.00 | | 3 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 942.00 | 81 667.00 | | 100 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 873.00 | 118 953.00 | | 113 873.00 |
EA Autres dettes | 13 763.00 | 17 478.00 | | 13 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 331.00 | 228 735.00 | | 232 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 267.00 | 442 919.00 | | 441 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 596.00 | | 8 694.00 | 204 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 746.00 | | 8 694.00 | 132 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 351.00 | 15 144.00 | 94 494.00 | 79 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 351.00 | 15 144.00 | 94 494.00 | 79 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753.00 | 1 352.00 | 2 401.00 | 3 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VP Divers | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 071.00 | 241 721.00 | 11 350.00 | 253 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 331.00 | 229 930.00 | 2 401.00 | 232 331.00 |