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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 4 342.00 | 1 978.00 | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 897.00 | 75 355.00 | 53 541.00 | 128 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 886.00 | 84 103.00 | 133 783.00 | 217 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
BZ Autres créances | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CF Disponibilités | 587 567.00 | | 587 567.00 | 587 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 814.00 | | 774 814.00 | 774 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 700.00 | 84 103.00 | 908 597.00 | 992 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 395 268.00 | 312 323.00 | | 395 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 286.00 | 85 064.00 | | 67 286.00 |
DL TOTAL (I) | 468 053.00 | 402 888.00 | | 468 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 302.00 | 50 798.00 | | 31 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 18 669.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 622.00 | 201 672.00 | | 236 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | 63 712.00 | | 98 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 253.00 | 81 243.00 | | 40 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 548.00 | 55 023.00 | | 33 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 544.00 | 471 117.00 | | 440 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 597.00 | 874 004.00 | | 908 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 124.00 | 238 163.00 | | 186 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 232.00 | | 15 633.00 | 214 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 980.00 | 217 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 980.00 | 135 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 682.00 | | 15 514.00 | 131 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 167.00 | | 119.00 | 15 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 705.00 | 19 377.00 | 11 980.00 | 76 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 299.00 | 19 377.00 | 11 980.00 | 72 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VB T. V. A. | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 302.00 | 13 503.00 | 17 798.00 | 31 302.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 036.00 | 87 520.00 | 7 515.00 | 95 036.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 922.00 | 186 124.00 | 17 798.00 | 203 922.00 |