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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439.00 | 1 710.00 | 1 728.00 | 3 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 112.00 | 38 738.00 | 5 375.00 | 44 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 893.00 | 41 458.00 | 12 435.00 | 53 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 545.00 | | 730 545.00 | 730 545.00 |
BZ Autres créances | 174 941.00 | | 174 941.00 | 174 941.00 |
CF Disponibilités | 191 963.00 | | 191 963.00 | 191 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 425.00 | | 1 105 425.00 | 1 105 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 317.00 | 41 458.00 | 1 117 859.00 | 1 159 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 292 962.00 | | | 292 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
DL TOTAL (I) | 486 498.00 | | | 486 498.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 975.00 | | | 398 975.00 |
EA Autres dettes | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 361.00 | | | 603 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 859.00 | | | 1 117 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 361.00 | | | 603 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 476.00 | | 2 417.00 | 51 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 134.00 | | 2 417.00 | 45 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 683.00 | 6 775.00 | | 34 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 255.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | 6 520.00 | | 33 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 959.00 | 14 000.00 | 21 959.00 | 35 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 959.00 | 14 000.00 | 21 959.00 | 35 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 21 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 730 545.00 | 730 545.00 | | 730 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VB T. V. A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VI Groupe et associés | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VP Divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 793.00 | 913 461.00 | 5 332.00 | 918 793.00 |
VW T.V.A. | 162 784.00 | 162 784.00 | | 162 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 361.00 | 603 361.00 | | 603 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
ST Autres comptes | 567 069.00 | | | 567 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YT Sous‐traitance | 225 344.00 | | | 225 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 897.00 | | | 410 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 514.00 | | | 834 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |