| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 900.00 | | 1 183 900.00 | 1 183 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 583.00 | 35 013.00 | 13 570.00 | 48 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 690.00 | 41 884.00 | 1 203 807.00 | 1 245 690.00 |
BT Marchandises | 1 426 333.00 | 263 806.00 | 1 162 527.00 | 1 426 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 269 160.00 | | 269 160.00 | 269 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 655.00 | 263 806.00 | 1 459 849.00 | 1 723 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 346.00 | 305 690.00 | 2 663 656.00 | 2 969 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 971.00 | 1 340 178.00 | | 1 498 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 221.00 | 188 794.00 | | 210 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 193.00 | 1 638 971.00 | | 1 819 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 325.00 | 635 604.00 | | 442 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 391.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 585.00 | 40 635.00 | | 40 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 411.00 | 265 894.00 | | 228 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 828.00 | 112 957.00 | | 126 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315.00 | 16 891.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 464.00 | 1 076 371.00 | | 844 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 656.00 | 2 715 343.00 | | 2 663 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 743.00 | | 1 550 743.00 | 1 550 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 743.00 | | 1 550 743.00 | 1 550 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 806.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 7 727.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 7 727.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -7 727.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 120.00 | 62 389.00 | | 61 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 333.00 | 1 644 127.00 | | 1 842 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 111.00 | 1 455 333.00 | | 1 632 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 221.00 | 188 794.00 | | 210 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 246.00 | 2 444.00 | | 1 243 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245 690.00 | | | 1 245 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 770.00 | | | 1 188 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 770.00 | | | 1 188 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 161.00 | 2 422.00 | | 48 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | 23.00 | | 6 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 839.00 | 4 045.00 | | 37 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 968.00 | 4 045.00 | | 32 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 161.00 | 263 806.00 | 246 161.00 | 246 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 161.00 | 263 806.00 | 246 161.00 | 246 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 161.00 | 263 806.00 | 246 161.00 | 246 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 806.00 | 246 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 411.00 | 228 411.00 | | 228 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 325.00 | 116 575.00 | 325 750.00 | 442 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 477.00 | 28 163.00 | 6 314.00 | 34 477.00 |
VW T.V.A. | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 879.00 | 478 129.00 | 325 750.00 | 803 879.00 |