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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 564.00 | 93 475.00 | 19 089.00 | 112 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 347.00 | 96 654.00 | 20 693.00 | 117 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
BZ Autres créances | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CF Disponibilités | 333 192.00 | | 333 192.00 | 333 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 288.00 | | 510 288.00 | 510 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 636.00 | 96 654.00 | 530 981.00 | 627 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 94 934.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 803.00 | 78 242.00 | | 79 803.00 |
DL TOTAL (I) | 90 803.00 | 184 176.00 | | 90 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 447.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 203 448.00 | | 87 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 014.00 | 109 722.00 | | 148 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 178.00 | 331 105.00 | | 440 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 981.00 | 515 281.00 | | 530 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 178.00 | 331 105.00 | | 340 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 548.00 | | 799.00 | 116 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 765.00 | | 799.00 | 111 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 461.00 | 11 008.00 | | 85 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 467.00 | 11 008.00 | | 82 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 177.00 | 340 177.00 | 100 000.00 | 440 177.00 |