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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 924.00 | 50 123.00 | 145 801.00 | 195 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 302.00 | 766.00 | 1 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647 451.00 | 11 789.00 | 635 662.00 | 647 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 444.00 | 62 214.00 | 782 229.00 | 844 444.00 |
BT Marchandises | 892 859.00 | 56 532.00 | 836 327.00 | 892 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 701.00 | 56 532.00 | 994 168.00 | 1 050 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 145.00 | 118 747.00 | 1 776 398.00 | 1 895 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 900.00 | 1 541 900.00 | | 1 541 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DH Report à nouveau | -44 510.00 | -21 612.00 | | -44 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 720.00 | -22 898.00 | | 99 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 197.00 | 1 498 476.00 | | 1 598 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 758.00 | 36 000.00 | | 36 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 643.00 | 69 396.00 | | 106 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 5 200.00 | | 15 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 097.00 | 8 823.00 | | 19 097.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 201.00 | 119 420.00 | | 178 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 398.00 | 1 617 896.00 | | 1 776 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 977.00 | 83 420.00 | | 145 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 759.00 | 4 535.00 | 32 224.00 | 36 759.00 |
VI Groupe et associés | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 588.00 | 146 364.00 | 32 224.00 | 178 588.00 |