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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 585 058.00 | 334 943.00 | 250 115.00 | 585 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 282.00 | 115 447.00 | 77 835.00 | 193 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 925.00 | 65 185.00 | 85 740.00 | 150 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 680.00 | 515 875.00 | 813 805.00 | 1 329 680.00 |
BT Marchandises | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 441 142.00 | | 441 142.00 | 441 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 098.00 | | 483 098.00 | 483 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 778.00 | 515 875.00 | 1 296 903.00 | 1 812 778.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 381 908.00 | | | 381 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | 416 646.00 | | | 416 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 404.00 | | | 716 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 256.00 | | | 880 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 903.00 | | | 1 296 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 797.00 | | | 454 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 416.00 | | 505 416.00 | 505 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 416.00 | | 505 416.00 | 505 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 269.00 | | | 681 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 088.00 | | | 671 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 840.00 | | 50.00 | 1 392 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 209.00 | 1 329 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 209.00 | 929 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 300.00 | | | 400 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 476.00 | | | 992 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 50.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 117.00 | 101 968.00 | 63 209.00 | 477 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 817.00 | 101 968.00 | 63 209.00 | 476 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 827.00 | 290 368.00 | 425 459.00 | 715 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 695.00 | 22 596.00 | 99.00 | 22 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 256.00 | 454 797.00 | 425 459.00 | 880 256.00 |