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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 443.00 | 155 443.00 | | 155 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 543.00 | 156 893.00 | 28 650.00 | 185 543.00 |
BT Marchandises | 111 907.00 | 12 973.00 | 98 934.00 | 111 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 849 024.00 | | 849 024.00 | 849 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 685.00 | 12 973.00 | 1 016 712.00 | 1 029 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 228.00 | 169 866.00 | 1 045 362.00 | 1 215 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 234.00 | 420 916.00 | | 393 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 738.00 | 22 318.00 | | 69 738.00 |
DL TOTAL (I) | 473 971.00 | 454 234.00 | | 473 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 217.00 | 60 214.00 | | 60 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 277.00 | 35 277.00 | | 36 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 529.00 | 125 683.00 | | 235 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 091.00 | 48 564.00 | | 85 091.00 |
EA Autres dettes | 154 277.00 | 104 732.00 | | 154 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 391.00 | 374 470.00 | | 571 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 362.00 | 828 704.00 | | 1 045 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 391.00 | 314 470.00 | | 571 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 214.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 631.00 | 2 262.00 | | 154 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 181.00 | 2 262.00 | | 153 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 694.00 | 2 279.00 | | 10 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 694.00 | 2 279.00 | | 10 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 694.00 | 2 279.00 | | 10 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 529.00 | 235 529.00 | | 235 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
VW T.V.A. | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 391.00 | 571 391.00 | | 571 391.00 |