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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 133 573.00 | | 98 133 573.00 | 98 133 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
BZ Autres créances | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CF Disponibilités | 4 288 013.00 | | 4 288 013.00 | 4 288 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 592.00 | | 4 350 592.00 | 4 350 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 484 165.00 | | 102 484 165.00 | 102 484 165.00 |
CU Autres participations | 98 133 573.00 | | 98 133 573.00 | 98 133 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 079 000.00 | 100 079 000.00 | | 100 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 616 050.00 | 2 616 050.00 | | 2 616 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DG Autres réserves | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
DH Report à nouveau | -358 707.00 | -360 330.00 | | -358 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | 1 622.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 102 361 140.00 | 102 359 980.00 | | 102 361 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 165.00 | 55 264.00 | | 105 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EA Autres dettes | 14 503.00 | 17 976.00 | | 14 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 024.00 | 73 240.00 | | 123 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 484 165.00 | 102 433 221.00 | | 102 484 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 135 419.00 | 135 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 135 419.00 | 135 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 567.00 | 98 409.00 | | 89 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 655.00 | 219 875.00 | | 240 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 495.00 | 218 253.00 | | 239 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | 1 622.00 | | 1 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 133 573.00 | | | 98 133 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 133 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 133 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 133 573.00 | | | 98 133 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
UX Autres créances clients | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VB T. V. A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 025.00 | 123 025.00 | | 123 025.00 |