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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 893 463.00 | | 1 893 463.00 | 1 893 463.00 |
AP Constructions | 11 462 052.00 | 3 314 913.00 | 8 147 139.00 | 11 462 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 889.00 | 2 252.00 | 19 637.00 | 21 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 390 595.00 | | 390 595.00 | 390 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 768 000.00 | 3 317 165.00 | 10 450 834.00 | 13 768 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BZ Autres créances | 131 489.00 | | 131 489.00 | 131 489.00 |
CF Disponibilités | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 214.00 | | 275 214.00 | 275 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 214.00 | 3 317 165.00 | 10 726 048.00 | 14 043 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 207.00 | -76 613.00 | | 103 207.00 |
DL TOTAL (I) | 104 207.00 | -75 613.00 | | 104 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114 827.00 | 9 624 980.00 | | 9 114 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 283.00 | 1 220 050.00 | | 979 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 894.00 | 398 869.00 | | 406 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928.00 | 44 414.00 | | 3 928.00 |
EA Autres dettes | 78 147.00 | 53 807.00 | | 78 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 763.00 | 51 226.00 | | 38 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 621 841.00 | 11 393 345.00 | | 10 621 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 726 048.00 | 11 317 731.00 | | 10 726 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 662.00 | | 1 560 662.00 | 1 560 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 662.00 | | 1 560 662.00 | 1 560 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 609.00 | |
GE Autres charges | | | 17 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 1 346.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 270.00 | 14 425.00 | | 13 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 270.00 | 14 425.00 | | 13 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 438.00 | 1 648 592.00 | | 1 591 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 231.00 | 1 725 206.00 | | 1 488 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 207.00 | -76 613.00 | | 103 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 657.00 | 410 771.00 | | 410 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 556.00 | 398 609.00 | | 2 918 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 556.00 | 398 609.00 | | 2 918 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 283.00 | 979 283.00 | | 979 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 894.00 | 406 894.00 | | 406 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 595.00 | 131 195.00 | 259 400.00 | 390 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 114 827.00 | 523 869.00 | 2 238 568.00 | 9 114 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 165.00 | 154 165.00 | | 154 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 761.00 | 285 360.00 | 259 400.00 | 544 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 621 841.00 | 2 030 883.00 | 2 238 568.00 | 10 621 841.00 |