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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AP Constructions | 957 495.00 | 333 921.00 | 623 574.00 | 957 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 644.00 | 191 183.00 | 86 460.00 | 277 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 367.00 | 581 805.00 | 736 562.00 | 1 318 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 372.00 | 17 388.00 | 2 771 984.00 | 2 789 372.00 |
BZ Autres créances | 348 130.00 | | 348 130.00 | 348 130.00 |
CF Disponibilités | 747 666.00 | | 747 666.00 | 747 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 034.00 | | 355 034.00 | 355 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 309.00 | 17 388.00 | 4 222 921.00 | 4 240 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 677.00 | 599 193.00 | 4 959 483.00 | 5 558 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 633.00 | 119 663.00 | | 125 633.00 |
DH Report à nouveau | 385 609.00 | 272 190.00 | | 385 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 545.00 | 119 389.00 | | -897 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 697.00 | 2 011 242.00 | | 1 113 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838.00 | 1 330.00 | | 1 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 700.00 | 3 015.00 | | 231 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 106.00 | 897 331.00 | | 750 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 108.00 | 1 940 382.00 | | 2 182 108.00 |
EA Autres dettes | 156 182.00 | 89 933.00 | | 156 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 480.00 | 883 241.00 | | 522 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 414.00 | 3 815 231.00 | | 3 844 414.00 |
ED (V) | 1 373.00 | 6 356.00 | | 1 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 483.00 | 5 833 154.00 | | 4 959 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 673.00 | 3 526 169.00 | | 3 674 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838.00 | 1 330.00 | | 1 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 717.00 | 140 455.00 | 3 244 172.00 | 3 103 717.00 |
FG Production vendue services | 3 784 807.00 | 4 213 664.00 | 7 998 471.00 | 3 784 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 524.00 | 4 354 119.00 | 11 242 643.00 | 6 888 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 755 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 537 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 644 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 723.00 | 622 191.00 | | 509 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 757.00 | 10 465 260.00 | | 11 755 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 653 303.00 | 10 345 871.00 | | 12 653 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 545.00 | 119 389.00 | | -897 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 235.00 | | 125 458.00 | 1 208 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 326.00 | 26 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 326.00 | 1 318 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 708.00 | | 88 430.00 | 1 146 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | 37 028.00 | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 692.00 | 61 113.00 | | 520 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 991.00 | 61 113.00 | | 463 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 106.00 | 750 106.00 | | 750 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 695.00 | 833 695.00 | | 833 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 253.00 | 701 253.00 | | 701 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 480.00 | 352 739.00 | 169 741.00 | 522 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 984.00 | 2 771 984.00 | | 2 771 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 248 102.00 | 248 102.00 | | 248 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VI Groupe et associés | 231 700.00 | 231 700.00 | | 231 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 034.00 | 355 034.00 | | 355 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 063.00 | 3 492 536.00 | 26 528.00 | 3 519 063.00 |
VW T.V.A. | 563 592.00 | 563 592.00 | | 563 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 414.00 | 3 674 673.00 | 169 741.00 | 3 844 414.00 |