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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 000.00 | 360 177.00 | 1 738 823.00 | 2 099 000.00 |
AP Constructions | 307 689.00 | 37 260.00 | 270 429.00 | 307 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 494.00 | 5 019.00 | 24 476.00 | 29 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 271.00 | 22 853.00 | 138 419.00 | 161 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 984.00 | 9 842.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 351.00 | 426 292.00 | 2 187 059.00 | 2 613 351.00 |
BT Marchandises | 217 321.00 | | 217 321.00 | 217 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
BZ Autres créances | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 307 105.00 | | 307 105.00 | 307 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 336.00 | | 791 336.00 | 791 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 985.00 | 426 292.00 | 2 988 694.00 | 3 414 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 074.00 | 444 074.00 | | 444 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 277 562.00 | 277 562.00 | | 277 562.00 |
DH Report à nouveau | -225 335.00 | -140 527.00 | | -225 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 610.00 | -84 809.00 | | -5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 826 691.00 | 832 301.00 | | 826 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 296.00 | 1 998 071.00 | | 1 798 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 778.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 956.00 | 288 501.00 | | 257 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 884.00 | 83 880.00 | | 102 884.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 003.00 | 2 371 299.00 | | 2 162 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 694.00 | 3 203 600.00 | | 2 988 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 129.00 | 573 161.00 | | 921 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 710.00 | | 19 162.00 | 2 875 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 521.00 | 2 613 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | 2 099 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 950.00 | 498 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 571.00 | | | 2 100 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 297.00 | | 19 107.00 | 759 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 842.00 | | 55.00 | 15 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 654.00 | 28 091.00 | 220 553.00 | 242 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 083.00 | 28 091.00 | 218 982.00 | 241 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 963.00 | 21.00 | | 963.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 177.00 | | | 360 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 140.00 | 21.00 | | 361 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 140.00 | 21.00 | | 361 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 956.00 | 257 956.00 | | 257 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VB T. V. A. | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 174.00 | 400 174.00 | | 400 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 122.00 | 157 248.00 | 609 274.00 | 1 398 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 825.00 | | | 487 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 814.00 | | | 199 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 690.00 | 277 690.00 | | 277 690.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 003.00 | 921 129.00 | 609 274.00 | 2 162 003.00 |