| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924.00 | 566.00 | 1 358.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 140.00 | 65 040.00 | 159 100.00 | 224 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 192.00 | 74 649.00 | 160 543.00 | 235 192.00 |
BT Marchandises | 149 017.00 | 3 813.00 | 145 204.00 | 149 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 450.00 | | 562 450.00 | 562 450.00 |
BZ Autres créances | 141 498.00 | | 141 498.00 | 141 498.00 |
CF Disponibilités | 767 422.00 | | 767 422.00 | 767 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 980.00 | 3 813.00 | 1 618 168.00 | 1 621 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 173.00 | 78 462.00 | 1 778 711.00 | 1 857 173.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 743 933.00 | 487 767.00 | | 743 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 678.00 | 256 167.00 | | 135 678.00 |
DL TOTAL (I) | 923 612.00 | 787 933.00 | | 923 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 596.00 | 29 275.00 | | 67 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 074.00 | 221 922.00 | | 726 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 428.00 | 139 815.00 | | 61 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 099.00 | 391 012.00 | | 855 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 711.00 | 1 178 945.00 | | 1 778 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 347 630.00 | | 7 347 630.00 | 7 347 630.00 |
FG Production vendue services | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 156.00 | | 7 348 156.00 | 7 348 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 789 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 181 518.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 181 518.00 | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 003.00 | 177 543.00 | | 83 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 293.00 | 177 543.00 | | 85 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 293.00 | 3 975.00 | | -7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 429.00 | 109 190.00 | | 51 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 050.00 | 6 432 424.00 | | 7 445 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 372.00 | 6 176 257.00 | | 7 309 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 678.00 | 256 167.00 | | 135 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 315.00 | 30 726.00 | 20 392.00 | 64 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 272.00 | 30 726.00 | 20 392.00 | 55 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 074.00 | 726 074.00 | | 726 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 596.00 | 28 083.00 | 39 513.00 | 67 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 542.00 | 705 542.00 | | 705 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 542.00 | 705 542.00 | | 705 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 099.00 | 815 586.00 | 39 513.00 | 855 099.00 |