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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 269.00 | | 150 269.00 | 150 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 1 433.00 | 48.00 | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 336.00 | 70 915.00 | 9 421.00 | 80 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 669.00 | 101 824.00 | 74 845.00 | 176 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 021.00 | 174 173.00 | 234 848.00 | 409 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
BN En cours de production de biens | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 622.00 | | 228 622.00 | 228 622.00 |
BZ Autres créances | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CF Disponibilités | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 876.00 | | 370 876.00 | 370 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 897.00 | 174 173.00 | 605 724.00 | 779 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | 9 706.00 | | 10 375.00 |
DG Autres réserves | 197 103.00 | 184 404.00 | | 197 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158.00 | 13 368.00 | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 423 636.00 | 407 478.00 | | 423 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 634.00 | 60 410.00 | | 48 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733.00 | 6 156.00 | | 10 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | 136 911.00 | | 68 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 837.00 | 35 320.00 | | 37 837.00 |
EA Autres dettes | 16 610.00 | 8 723.00 | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 088.00 | 247 519.00 | | 182 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 724.00 | 654 997.00 | | 605 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 110.00 | | 6 555.00 | 404 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 409 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 257 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 145.00 | | 6 505.00 | 252 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 50.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 286.00 | 33 530.00 | 1 644.00 | 142 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 229.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 082.00 | 33 302.00 | 1 644.00 | 141 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 228 622.00 | 228 622.00 | | 228 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 354.00 | 18 472.00 | 29 882.00 | 48 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 259.00 | 256 259.00 | | 256 259.00 |
VW T.V.A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 088.00 | 152 206.00 | 29 882.00 | 182 088.00 |