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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 509.00 | 45 169.00 | 113 339.00 | 158 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 329 040.00 | | 2 329 040.00 | 2 329 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 944.00 | 45 169.00 | 3 047 775.00 | 3 092 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 119 346.00 | | 119 346.00 | 119 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 672 750.00 | | 672 750.00 | 672 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 963.00 | | 923 963.00 | 923 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 908.00 | 45 169.00 | 3 971 738.00 | 4 016 908.00 |
CU Autres participations | 590 395.00 | | 590 395.00 | 590 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 178 476.00 | 331 666.00 | | 3 178 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 337.00 | 2 896 810.00 | | -196 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 139.00 | 3 778 476.00 | | 3 532 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 361.00 | 416 148.00 | | 345 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 874.00 | 37 004.00 | | 22 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 405.00 | 31 180.00 | | 52 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 957.00 | 25 291.00 | | 18 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 599.00 | 525 223.00 | | 439 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 738.00 | 4 303 700.00 | | 3 971 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 555.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 503 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 503 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 127 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 390.00 | 16 435.00 | | -7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 023.00 | 3 586 920.00 | | 89 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 361.00 | 690 109.00 | | 285 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 337.00 | 2 896 810.00 | | -196 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 553.00 | 2 387 553.00 | | 2 387 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 144.00 | 84 612.00 | 244 256.00 | 345 144.00 |
VI Groupe et associés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 083.00 | 2 515 083.00 | | 2 515 083.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 199.00 | 194 668.00 | 244 256.00 | 455 199.00 |