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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 057.00 | 48 765.00 | 36 292.00 | 85 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 725.00 | 179 135.00 | 36 590.00 | 215 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 572.00 | 227 900.00 | 123 672.00 | 351 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 359.00 | 3 787.00 | 15 573.00 | 19 359.00 |
BZ Autres créances | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
CF Disponibilités | 478 708.00 | | 478 708.00 | 478 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 923.00 | 3 787.00 | 688 137.00 | 691 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 496.00 | 231 687.00 | 811 809.00 | 1 043 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 270.00 | 85 719.00 | | 146 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 319.00 | 60 552.00 | | -13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 242 951.00 | 256 270.00 | | 242 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 6 400.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 242.00 | 79 715.00 | | 124 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 576.00 | 156 714.00 | | 185 576.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 196.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 858.00 | 243 025.00 | | 568 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 809.00 | 499 296.00 | | 811 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 858.00 | 243 025.00 | | 318 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 535.00 | | 20 280.00 | 333 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 351 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 300 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 744.00 | | 20 280.00 | 282 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 415.00 | 28 719.00 | 2 234.00 | 201 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 415.00 | 28 719.00 | 2 234.00 | 201 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 530.00 | 792.00 | 2 535.00 | 5 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 530.00 | 792.00 | 2 535.00 | 5 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 530.00 | 792.00 | 2 535.00 | 5 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 2 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | 1 801.00 | 2 995.00 | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VC Groupe et associés | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 223 631.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 522.00 | 184 327.00 | 3 195.00 | 187 522.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 858.00 | 318 858.00 | 223 631.00 | 568 858.00 |