| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AH Fonds commercial | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
AN Terrains | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
AP Constructions | 14 836.00 | 7 776.00 | 7 061.00 | 14 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 543.00 | 32 297.00 | 1 245.00 | 33 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 957.00 | 53 601.00 | 156 356.00 | 209 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BZ Autres créances | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 452.00 | 53 601.00 | 213 851.00 | 267 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DH Report à nouveau | 27 527.00 | 17 166.00 | | 27 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | 10 361.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 31 900.00 | 30 654.00 | | 31 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 485.00 | 15 891.00 | | 7 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 121.00 | 159 047.00 | | 164 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 6 776.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865.00 | 1 527.00 | | 3 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 1 032.00 | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 951.00 | 190 848.00 | | 181 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 851.00 | 221 502.00 | | 213 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 178.00 | | 94 178.00 | 94 178.00 |
FG Production vendue services | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 640.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 409.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 078.00 | 2 409.00 | | 29 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 3.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 940.00 | 3.00 | | 31 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | 2 406.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 143.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 530.00 | 204 735.00 | | 174 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 283.00 | 194 374.00 | | 173 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | 10 361.00 | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 761.00 | | 1 633.00 | 241 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 213 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 450.00 | 75 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 124 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 558.00 | | 1 633.00 | 128 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 411.00 | 8 411.00 | 4 457.00 | 49 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 883.00 | 8 411.00 | 4 457.00 | 35 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 164 121.00 | | 164 121.00 | 164 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 370.00 | 2 750.00 | 168 620.00 | 171 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |